Schepen van Financiën Geert Van de Voorde licht de jaarrekening toe aan de gemeenteraad en OCMW-raad

“Deze jaarrekening is het resultaat van een wel doordacht en goed opgevolgd budgettair beleid waarbij het managementteam, samen met alle medewerkers van de gemeente, ervoor hebben gezorgd dat de doelstellingen van het MJP gehaald en zelfs ruim overtroffen werden. Ik wil dan ook mijn uitdrukkelijke dank betuigen aan de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur, het Managementteam en ALLE medewerkers van het lokaal bestuur voor hun inspanningen het afgelopen kalenderjaar, wat heeft geleid tot dit mooie resultaat”, aldus de schepen.  

De ontvangsten zijn gestegen tot 18.7 Mio € tegenover een Meerjarenplan van 18.5 mio €, wat betekent dat er bijna 0.2 mio € meer ontvangen werd dan oorspronkelijk gepland (101%). Aan het begin van deze legislatuur bedroegen de ontvangsten slechts 14 mio €, wat neerkomt op een stijging meer dan 30%.

De ontvangsten kunnen als volgt worden uiteengezet:

• 6.0 mio € aanvullende personenbelastingen

• 3.2 mio € opcentiemen onroerende voorheffing

• 1.1 mio € overige belastingen

• 6.0 mio € subsidies (Lonen onderwijzend personeel, leeflonen, LOI, andere personeelssubsidies, gemeentefonds, andere Vlaamse subsidies)

• 0.2 mio € dividenden, verzekeringen en andere tussenkomsten

• 0.6 mio € GAS-boetes

• 0.1 mio € activiteiten dienst vrije tijd (kampen, buitenschoolse opvang, verhuur zalen, drankverbruik)

• 1.0 mio € Grondgebiedzaken ( saneringsbijdrage waterfractuur, verkoop vuilzakken, bijdrage OMV, staangeld, inname openbaar domein, …)

• 0.2 mio € (verhuur woningen, terugbetaling steunen)

Ook de uitgaven werden prima onder controle gehouden met een totaal van 15 mio € tegenover bijna 16 mio € gebudgetteerd in het MJP. Dit betekent dat we 1 mio € minder hebben uitgegeven dan voorzien in het MJP, wat neerkomt op een bestedingsratio van 94%.

De uitgaven kunnen als volgt worden samengesteld:

• 4.5 mio € algemeen bestuur

• 0.2 mio € mobiliteit  (onderhoud wegen, voetpaden en fietspaden)

• 1.0 mio € milieu en afval beheer

• 2.2 mio € veiligheid KLM, Brandweer, Haviland, ..

• 0.8 mio € wonen en ruimtelijke ordening

• 1.5 mio € vrije tijd (  bib, Gemeenschapscentrum, WIKA (zwembad), kerkfabrieken, ondersteuning verenigingen

• 2.1 mio € welzijn en zorg ( leeflonen en hulpverlening OCMW,  BKO, sociale premies buurtwerking, ..)

• 2.2 mio € Onderwijs

• 0.6 mio € diverse uitgaven (interesten, te betalen belastingen en BTW, aankopen ID-kaarten en rijbewijzen)

Er is sprake van een positief resultaat  van 3.7 mio €. Dit positieve resultaat werd gebruikt om bijna 1 mio  € aan leningen af te lossen. Met het resterende saldo zullen toekomstige investeringen gefinancierd worden.

In het kalenderjaar 2023 spendeerden gemeente en OCMW in totaal 5.4 mio € aan nieuwe investeringen (realisatiegraad van 65 %):

• Heraanleg Molenstraat

• Heraanleg Kuiermansstraat - fietspaden

• Waterdoorlatende parking in Kapelle Oost

• Vernieuwen en isoleren dak van het administratief centrum

• Zonnepanelen op de loods van de technische dienst

• Groot onderhoud van wegen en rioleringen

• Aankoop machines voor de groendienst.

• Buitenschoolse kinderopvang

• Noodwoningen en 2de handswinkel

“Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 4.8 mio € tegenover een bedrag van 1.3  mio € voorzien in het MJP ( + 3.5 mio € !!!). In mensentaal wil dit zeggen dat we einde 2023 over een spaarpot beschikken van ongeveer 500 € per inwoner”, vervolgt Geert Van de Voorde.

De Autofinancieringsmarge bedraagt 2.8 mio € tegenover 1.7 mio € in het MJP door een overschot op de exploitatierekening van ruim 1.1 mio. Dit zijn de 2 kerncijfers waar Vlaanderen naar kijkt om de financiële gezondheid van de gemeentes te monitoren. Dit zijn cijfers waar we als lokaal bestuur terecht fier op mogen zijn. Wij staan nog altijd achter de genomen beslissingen deze legislatuur en zijn terecht zeer tevreden dat we deze jaarrekening ter vaststelling te kunnen voorleggen aan de hele GR. Deze cijfers mogen zeker en vast gezien worden; hier mag je mee buiten komen”, vervolgt de schepen.

De schulden zijn deze legislatuur geëvolueerd van 13.5 mio € aan het begin van deze legislatuur naar 14.8 mio € eind 2023. Een stijging met slechts 1.3 mio €. De schulden bedragen aldus 1.500 € per inwoner. Deze zijn gefinancierd aan gunstige vaste rentevoeten over een periode van 20 jaar. Het balanstotaal is inmiddels gestegen tot 66.6 mio €. De solvabiliteit bedraagt 22,2 %.

Er werd fors geïnvesteerd (30 miljoen euro deze legislatuur) en toch bleven de financiële schulden goed onder controle. Dit getuigt van een doordacht, voorzichtig en weloverwogen financieel beleid. De bijkomende lening die in het jaar 2023 voorzien was in het MJP (2 mio €) diende zelfs niet te worden opgenomen.

Geert Van de Voorde maakt zich sterk: “Deze sterke cijfers bieden goede perspectieven voor de toekomst. Ik pleit hier dan ook voor een daling van de opcentiemen op de personenbelasting in een komende legislatuur zodat onze inwoners minder belastingen moeten betalen.  Het doordacht en volgehouden financieel professioneel beleid biedt hiervoor zeker de nodige perspectieven. Bij ons geen loze beloftes en luchtkastelen, maar een gefundeerd en doordacht financieel beleid.”

Daarnaast willen wij de geplande investeringen van het MJP verder realiseren. We denken hierbij aan de volgende geplande projecten, waarvan sommige al in uitvoering zijn:

• Mechelseweg en Markt

• Fietssnelweg F44 tussen Kodb en Mechelen

• Omgeving De Kiem

• Omgeving STK

• Ontharding en nieuwe rioleringen in de Volgentjeswijk

• Hogerheistraat met Aquafin

• Tisseltstraat met Aquafin

• Herinrichting van de kerkhoven

• Kerk in Nieuwenrode , Kerk in Ramsdonk, pastorie in Ramsdonk

“Ter afsluiting wens ik mijn oprechte dank te uiten aan de Financieel Directeur en haar hele team voor de professionele manier van werken wat heeft geleid tot deze uitermate positieve jaarrekening 2023”, besluit schepen Geert Van de Voorde.